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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 785.00 | | 1 896 785.00 | 1 896 785.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 164.00 | | 722 164.00 | 722 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 948.00 | | 2 618 948.00 | 2 618 948.00 |
CU Autres participations | 1 896 785.00 | | 1 896 785.00 | 1 896 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 242.00 | | | -12 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 202.00 | -12 242.00 | | 146 202.00 |
DL TOTAL (I) | 134 960.00 | -11 242.00 | | 134 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 928.00 | 1 804 873.00 | | 1 547 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 119.00 | 765 000.00 | | 902 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 989.00 | 2 603 814.00 | | 2 483 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 948.00 | 2 592 572.00 | | 2 618 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 911.00 | | | 1 199 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 270.00 | | | -12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 264.00 | 12 242.00 | | 26 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 202.00 | -12 242.00 | | 146 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 785.00 | | | 1 896 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 785.00 | | | 1 896 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 615.00 | 262 538.00 | 1 094 533.00 | 1 546 615.00 |
VI Groupe et associés | 902 119.00 | 902 119.00 | | 902 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 245.00 | | | 258 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 989.00 | 1 199 911.00 | 1 094 533.00 | 2 483 989.00 |