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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 661.00 | | 2 580 661.00 | 2 580 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 372.00 | | 2 588 372.00 | 2 588 372.00 |
CU Autres participations | 2 580 661.00 | | 2 580 661.00 | 2 580 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 374 024.00 | 133 860.00 | | 374 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 723.00 | 240 164.00 | | 533 723.00 |
DK Provisions réglementées | 13 577.00 | 6 788.00 | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 922 424.00 | 381 912.00 | | 922 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 284 974.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 902.00 | 923 785.00 | | 1 660 902.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 948.00 | 2 208 759.00 | | 1 665 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 372.00 | 2 590 672.00 | | 2 588 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 948.00 | 2 208 759.00 | | 1 665 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 788.00 | -6 788.00 | | -6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 904.00 | -10 381.00 | | -15 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 423.00 | 269 554.00 | | 580 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 700.00 | 29 390.00 | | 46 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 723.00 | 240 164.00 | | 533 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 809.00 | | 408 852.00 | 2 171 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 809.00 | | 408 852.00 | 2 171 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 902.00 | 1 660 902.00 | | 1 660 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 948.00 | 1 665 948.00 | | 1 665 948.00 |