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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 809.00 | | 2 171 809.00 | 2 171 809.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 632.00 | | 398 632.00 | 398 632.00 |
CF Disponibilités | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 862.00 | | 418 862.00 | 418 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 672.00 | | 2 590 672.00 | 2 590 672.00 |
CU Autres participations | 2 171 809.00 | | 2 171 809.00 | 2 171 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 860.00 | -12 242.00 | | 133 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 164.00 | 146 202.00 | | 240 164.00 |
DK Provisions réglementées | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 381 912.00 | 134 960.00 | | 381 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 974.00 | 1 547 928.00 | | 1 284 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 785.00 | 902 119.00 | | 923 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 208 759.00 | 2 483 989.00 | | 2 208 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 672.00 | 2 618 948.00 | | 2 590 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 586.00 | 1 199 911.00 | | 1 191 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 381.00 | -12 270.00 | | -10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 554.00 | 172 466.00 | | 269 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 390.00 | 26 264.00 | | 29 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 164.00 | 146 202.00 | | 240 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 500.00 | | 303 309.00 | 1 868 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 500.00 | | 303 309.00 | 1 868 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 077.00 | 266 903.00 | 1 017 174.00 | 1 284 077.00 |
VI Groupe et associés | 923 785.00 | 923 785.00 | | 923 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 538.00 | | | 262 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 759.00 | 1 191 586.00 | 1 017 174.00 | 2 208 759.00 |