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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 282.00 | 77 797.00 | 9 485.00 | 87 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 175.00 | 84 897.00 | 278.00 | 85 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 809.00 | 163 420.00 | 112 389.00 | 275 809.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CF Disponibilités | 211 715.00 | | 211 715.00 | 211 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 841.00 | | 386 841.00 | 386 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 651.00 | 163 420.00 | 499 231.00 | 662 651.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 211.00 | | | 182 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
DL TOTAL (I) | 270 185.00 | | | 270 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 782.00 | | | 167 782.00 |
EA Autres dettes | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 231.00 | | | 499 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 326.00 | | 353 326.00 | 353 326.00 |
FG Production vendue services | 327 330.00 | | 327 330.00 | 327 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 657.00 | | 680 657.00 | 680 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 570.00 | | | 696 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 597.00 | | | 630 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 968.00 | | | 294 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 434.00 | 7 674.00 | 24 687.00 | 180 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 708.00 | 7 674.00 | 24 687.00 | 179 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VP Divers | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 783.00 | 167 783.00 | | 167 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 092.00 | 113 292.00 | 1 800.00 | 115 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 046.00 | 229 046.00 | | 229 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |