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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 353.00 | 39 812.00 | 9 541.00 | 49 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 080.00 | 60 976.00 | 27 105.00 | 88 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 149.00 | 100 788.00 | 142 361.00 | 243 149.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
BZ Autres créances | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CF Disponibilités | 301 926.00 | | 301 926.00 | 301 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 388.00 | | 462 388.00 | 462 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 537.00 | 100 788.00 | 604 749.00 | 705 537.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 162 622.00 | 190 670.00 | | 162 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 581.00 | 146 952.00 | | 202 581.00 |
DL TOTAL (I) | 387 203.00 | 359 623.00 | | 387 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 270.00 | 5 184.00 | | 45 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 811.00 | 7 433.00 | | 36 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 41 232.00 | | 58 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 86 649.00 | | 74 379.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 273.00 | | 2 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 545.00 | 145 236.00 | | 217 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 749.00 | 504 858.00 | | 604 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 871.00 | 145 236.00 | | 180 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 504.00 | | 43 607.00 | 215 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 962.00 | 243 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 436.00 | 137 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 153.00 | | 38 717.00 | 112 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | 4 890.00 | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 510.00 | 7 954.00 | 12 676.00 | 105 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 784.00 | 7 954.00 | 11 950.00 | 104 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 270.00 | 8 596.00 | 34 497.00 | 45 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 861.00 | 153 061.00 | 4 800.00 | 157 861.00 |
VW T.V.A. | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 735.00 | 144 061.00 | 34 497.00 | 180 735.00 |