| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 331.00 | 77 083.00 | 5 248.00 | 82 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 859.00 | 162 985.00 | 107 874.00 | 270 859.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CF Disponibilités | 267 164.00 | | 267 164.00 | 267 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 883.00 | | 401 883.00 | 401 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 742.00 | 162 985.00 | 509 757.00 | 672 742.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
DL TOTAL (I) | 332 671.00 | | | 332 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 636.00 | | | 139 636.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 757.00 | | | 509 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 810.00 | | 1 004.00 | 275 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 954.00 | 270 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 954.00 | 167 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 458.00 | | 1 004.00 | 172 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 421.00 | 5 519.00 | 5 954.00 | 163 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 695.00 | 5 519.00 | 5 954.00 | 162 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VP Divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 008.00 | 73 208.00 | 1 800.00 | 75 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |