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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 873.00 | 41 808.00 | 65.00 | 41 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 257.00 | 17 141.00 | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 082.00 | 457 053.00 | 13 029.00 | 470 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 769.00 | 156 591.00 | 36 178.00 | 192 769.00 |
BF Prêts | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 281.00 | 655 709.00 | 101 572.00 | 757 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
BN En cours de production de biens | 310 210.00 | | 310 210.00 | 310 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 256.00 | | 169 256.00 | 169 256.00 |
BT Marchandises | 103 755.00 | | 103 755.00 | 103 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 372.00 | | 180 372.00 | 180 372.00 |
BZ Autres créances | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 840.00 | | 963 840.00 | 963 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 120.00 | 655 709.00 | 1 065 411.00 | 1 721 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 416.00 | 150 799.00 | | 143 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 578.00 | -7 383.00 | | -8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 244 839.00 | 253 416.00 | | 244 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 280.00 | 213 324.00 | | 215 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 645.00 | 26 737.00 | | 24 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 388.00 | 506.00 | | 50 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 705.00 | 201 516.00 | | 190 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 684.00 | 196 708.00 | | 208 684.00 |
EA Autres dettes | 130 870.00 | 118 202.00 | | 130 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 573.00 | 807 132.00 | | 820 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 411.00 | 1 060 548.00 | | 1 065 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 500.00 | 742 505.00 | | 743 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 637.00 | 195 908.00 | | 180 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 787.00 | | 58 614.00 | 717 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 120.00 | 757 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | 59 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 232.00 | 662 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 761.00 | | 17 398.00 | 42 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 665.00 | | 38 418.00 | 642 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 361.00 | | 2 798.00 | 32 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 256.00 | 24 573.00 | 19 120.00 | 650 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 450.00 | 504.00 | 888.00 | 42 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 806.00 | 24 069.00 | 18 232.00 | 607 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 705.00 | 190 705.00 | | 190 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 870.00 | 130 870.00 | | 130 870.00 |
UP Prêts | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 180 372.00 | 180 372.00 | | 180 372.00 |
VB T. V. A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 642.00 | 7 957.00 | 26 685.00 | 34 642.00 |
VI Groupe et associés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 529.00 | 260 408.00 | 35 121.00 | 295 529.00 |
VW T.V.A. | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 185.00 | 743 500.00 | 26 685.00 | 770 185.00 |