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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 11 856.00 | 5 542.00 | 17 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 561.00 | 456 047.00 | 5 514.00 | 461 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 661.00 | 178 003.00 | 13 658.00 | 191 661.00 |
BF Prêts | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 673.00 | 687 112.00 | 63 561.00 | 750 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
BN En cours de production de biens | 380 492.00 | | 380 492.00 | 380 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 556.00 | | 186 556.00 | 186 556.00 |
BT Marchandises | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
BZ Autres créances | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 527.00 | | 920 527.00 | 920 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 200.00 | 687 112.00 | 984 088.00 | 1 671 200.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 896.00 | 134 839.00 | | 108 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 677.00 | -25 942.00 | | -50 677.00 |
DL TOTAL (I) | 168 219.00 | 218 896.00 | | 168 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 925.00 | 243 286.00 | | 155 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 515.00 | 15 801.00 | | 43 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 249 304.00 | | 206 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 942.00 | 198 282.00 | | 205 942.00 |
EA Autres dettes | 204 307.00 | 211 242.00 | | 204 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 869.00 | 1 009 362.00 | | 815 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 088.00 | 1 228 258.00 | | 984 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 472.00 | 899 311.00 | | 805 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 321.00 | 216 601.00 | | 137 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 656.00 | | 8 913.00 | 761 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 904.00 | 38 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 897.00 | 750 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 653 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 178.00 | | 1 036.00 | 665 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 875.00 | | 7 877.00 | 37 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 968.00 | 21 137.00 | 12 993.00 | 678 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 262.00 | 5 799.00 | | 47 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 706.00 | 15 337.00 | 12 993.00 | 631 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 180.00 | 206 180.00 | | 206 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 307.00 | 204 307.00 | | 204 307.00 |
UP Prêts | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 604.00 | 8 207.00 | 10 396.00 | 18 604.00 |
VI Groupe et associés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 286.00 | 163 476.00 | 38 810.00 | 202 286.00 |
VW T.V.A. | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 869.00 | 805 472.00 | 10 396.00 | 815 869.00 |