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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 813.00 | 17 843.00 | 970.00 | 18 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 200.00 | 459 809.00 | 11 392.00 | 471 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 959.00 | 182 592.00 | 9 367.00 | 191 959.00 |
BF Prêts | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 642.00 | 701 449.00 | 57 193.00 | 758 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 754.00 | | 146 754.00 | 146 754.00 |
BN En cours de production de biens | 370 598.00 | | 370 598.00 | 370 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 587.00 | | 149 587.00 | 149 587.00 |
BT Marchandises | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 053.00 | | 924 053.00 | 924 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 695.00 | 701 449.00 | 981 246.00 | 1 682 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 219.00 | 108 896.00 | | 58 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 312.00 | -50 677.00 | | -14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 153 907.00 | 168 219.00 | | 153 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 232.00 | 155 925.00 | | 249 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 43 515.00 | | 37 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 206 180.00 | | 160 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 927.00 | 205 942.00 | | 167 927.00 |
EA Autres dettes | 212 406.00 | 204 307.00 | | 212 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 339.00 | 815 869.00 | | 827 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 246.00 | 984 088.00 | | 981 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 377.00 | 805 472.00 | | 632 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 595.00 | 137 321.00 | | 33 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 673.00 | | 11 353.00 | 750 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 384.00 | 35 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 758 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 604.00 | | 1 415.00 | 58 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 222.00 | | 9 938.00 | 653 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 112.00 | 14 337.00 | | 687 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 062.00 | 5 987.00 | | 53 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 050.00 | 8 350.00 | | 634 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 406.00 | 212 406.00 | | 212 406.00 |
UP Prêts | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 133 181.00 | 115 067.00 | 18 114.00 | 133 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 637.00 | 20 676.00 | 186 771.00 | 215 637.00 |
VI Groupe et associés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 255.00 | 152 714.00 | 53 540.00 | 206 255.00 |
VW T.V.A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 339.00 | 632 377.00 | 186 771.00 | 827 339.00 |