| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 038.00 | 184 988.00 | 15 051.00 | 200 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 551.00 | 432 978.00 | 396 573.00 | 829 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 575.00 | 432 978.00 | 480 597.00 | 913 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 181 848.00 | 191 945.00 | | 181 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 520.00 | 4 904.00 | | -71 520.00 |
DL TOTAL (I) | 127 131.00 | 213 651.00 | | 127 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 865.00 | 136 952.00 | | 116 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 074.00 | 23 903.00 | | 32 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 709.00 | 143 402.00 | | 149 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 816.00 | 51 486.00 | | 54 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 465.00 | 355 743.00 | | 353 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 597.00 | 569 394.00 | | 480 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 246.00 | | | 937 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 779.00 | | | 465 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 305.00 | 6 875.00 | 34 202.00 | 460 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 585.00 | 6 875.00 | 34 202.00 | 446 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 398.00 | 27 954.00 | 79 444.00 | 107 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VP Divers | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 343.00 | 63 128.00 | 215.00 | 63 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 465.00 | 274 021.00 | 79 444.00 | 353 465.00 |