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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 742.00 | 186 212.00 | 7 530.00 | 193 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 307.00 | 233 573.00 | 734.00 | 234 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 892.00 | 433 505.00 | 392 386.00 | 825 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CF Disponibilités | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 496.00 | | 152 496.00 | 152 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 388.00 | 433 505.00 | 544 882.00 | 978 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 110 368.00 | 110 329.00 | | 110 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 417.00 | 19 840.00 | | 47 417.00 |
DL TOTAL (I) | 174 588.00 | 146 971.00 | | 174 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 28 847.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 977.00 | 42 871.00 | | 40 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 673.00 | 36 654.00 | | 52 673.00 |
EA Autres dettes | 259 890.00 | 264 597.00 | | 259 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 294.00 | 373 653.00 | | 370 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 882.00 | 520 624.00 | | 544 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 629.00 | | 5 466.00 | 827 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 825 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | 428 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 028.00 | | | 395 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 386.00 | | 2 866.00 | 432 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 2 600.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 983.00 | 4 726.00 | 7 203.00 | 435 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 262.00 | 4 726.00 | 7 203.00 | 422 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 644.00 | 57 484.00 | 99 320.00 | 276 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 913.00 | 100 098.00 | 2 815.00 | 102 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 294.00 | 151 134.00 | 99 320.00 | 370 294.00 |