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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 275.00 | 477.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 701.00 | 46 500.00 | 4 200.00 | 50 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 087.00 | 100 327.00 | 53 760.00 | 154 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 540.00 | 147 103.00 | 58 437.00 | 205 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CF Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 568.00 | | 233 568.00 | 233 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 108.00 | 147 103.00 | 292 005.00 | 439 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 188.00 | 33 656.00 | | 52 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | 43 532.00 | | 41 190.00 |
DL TOTAL (I) | 101 628.00 | 85 438.00 | | 101 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 095.00 | 49 236.00 | | 37 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 113.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 474.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 24 702.00 | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 709.00 | 131 019.00 | | 143 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 377.00 | 205 544.00 | | 190 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 005.00 | 290 982.00 | | 292 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 585.00 | 168 492.00 | | 165 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 342.00 | | 782 342.00 | 782 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 342.00 | | 782 342.00 | 782 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 561.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 561.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 1 614.00 | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 1 614.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | -1 053.00 | | -3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 3 293.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 372.00 | 715 109.00 | | 785 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 182.00 | 671 578.00 | | 744 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 190.00 | 43 532.00 | | 41 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 870.00 | 18 513.00 | 280.00 | 128 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 151.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 746.00 | 18 362.00 | 280.00 | 128 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 095.00 | 12 303.00 | 24 791.00 | 37 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 694.00 | 223 694.00 | | 223 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 133.00 | 165 342.00 | 24 791.00 | 190 133.00 |