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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 694.00 | 58.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 348.00 | 49 490.00 | 27 858.00 | 77 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 081.00 | 128 513.00 | 36 568.00 | 165 081.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 081.00 | 178 697.00 | 78 384.00 | 257 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 831.00 | 205.00 | 243 626.00 | 243 831.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 198 439.00 | | 198 439.00 | 198 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 978.00 | 205.00 | 456 773.00 | 456 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 059.00 | 178 902.00 | 535 157.00 | 714 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 292.00 | 13 430.00 | | 67 292.00 |
DL TOTAL (I) | 143 921.00 | 90 058.00 | | 143 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 427.00 | 68 404.00 | | 102 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 4 675.00 | | 1 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 806.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 16 185.00 | | 39 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 560.00 | 156 541.00 | | 210 560.00 |
EA Autres dettes | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 236.00 | 246 610.00 | | 391 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 157.00 | 336 668.00 | | 535 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 572.00 | 197 891.00 | | 305 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 672.00 | | 1 015 672.00 | 1 015 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 672.00 | | 1 015 672.00 | 1 015 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 1 781.00 | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 740.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | 2 521.00 | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 800.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 429.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | 1 092.00 | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 768.00 | 872 572.00 | | 1 041 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 475.00 | 859 142.00 | | 974 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 292.00 | 13 430.00 | | 67 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 374.00 | 21 322.00 | | 157 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 209.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 889.00 | 21 113.00 | | 156 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 12 000.00 | 1 900.00 | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 427.00 | 16 763.00 | 85 664.00 | 102 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 890.00 | 257 890.00 | | 257 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 790.00 | 269 890.00 | 1 900.00 | 271 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 086.00 | 305 422.00 | 85 664.00 | 391 086.00 |