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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 485.00 | 267.00 | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 709.00 | 42 190.00 | 28 519.00 | 70 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 126.00 | 114 699.00 | 48 426.00 | 163 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 587.00 | 157 374.00 | 77 213.00 | 234 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 732.00 | 3 591.00 | 183 141.00 | 186 732.00 |
BZ Autres créances | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CF Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 047.00 | 3 591.00 | 259 455.00 | 263 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 634.00 | 160 966.00 | 336 668.00 | 497 634.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 378.00 | 52 188.00 | | 68 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | 41 190.00 | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 90 058.00 | 101 628.00 | | 90 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 404.00 | 37 095.00 | | 68 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 5.00 | | 4 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 244.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 9 326.00 | | 16 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 541.00 | 143 709.00 | | 156 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 610.00 | 190 377.00 | | 246 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 668.00 | 292 005.00 | | 336 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 891.00 | 165 585.00 | | 197 891.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 956.00 | | 869 956.00 | 869 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 956.00 | | 869 956.00 | 869 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 779.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 779.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 3 983.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 3 983.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | -3 204.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 572.00 | 785 372.00 | | 872 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 142.00 | 744 182.00 | | 859 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | 41 190.00 | | 13 430.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 103.00 | 19 851.00 | 9 579.00 | 147 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 209.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 827.00 | 19 642.00 | 9 579.00 | 146 827.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 404.00 | 19 685.00 | 48 719.00 | 68 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 364.00 | 217 364.00 | | 217 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 804.00 | 197 085.00 | 48 719.00 | 245 804.00 |