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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 21 339.00 | 13 929.00 | 7 410.00 | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 2 469.00 | 12.00 | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 789.00 | 73 460.00 | 10 329.00 | 83 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 226.00 | 92 261.00 | 195 965.00 | 288 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BT Marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 482.00 | 92 261.00 | 249 221.00 | 341 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 206.00 | 144 292.00 | | 174 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | 29 914.00 | | 10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 193 236.00 | 183 006.00 | | 193 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 185.00 | 29 855.00 | | 11 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 9 326.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 583.00 | 19 658.00 | | 19 583.00 |
EA Autres dettes | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 985.00 | 70 551.00 | | 55 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 221.00 | 253 557.00 | | 249 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 824.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -824.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 796.00 | 285 845.00 | | 279 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 566.00 | 255 931.00 | | 269 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 230.00 | 29 914.00 | | 10 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 226.00 | | | 288 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 571.00 | 10 690.00 | | 81 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | 10 690.00 | | 79 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VP Divers | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 871.00 | 36 857.00 | 5 014.00 | 41 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 985.00 | 44 873.00 | | 55 985.00 |