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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 21 339.00 | 17 130.00 | 4 209.00 | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 789.00 | 79 425.00 | 4 364.00 | 83 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 486.00 | 101 439.00 | 187 046.00 | 288 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 22 016.00 | | 22 015.00 | 22 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 303.00 | 101 439.00 | 225 864.00 | 327 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 436.00 | 174 206.00 | | 139 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | 10 230.00 | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 180 206.00 | 193 236.00 | | 180 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 11 185.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 13 504.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 805.00 | 19 583.00 | | 23 805.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | 11 712.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 658.00 | 55 985.00 | | 45 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 864.00 | 249 221.00 | | 225 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 825.00 | 279 796.00 | | 277 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 855.00 | 269 566.00 | | 245 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 970.00 | 10 230.00 | | 31 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 226.00 | | 259.00 | 288 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 259.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 261.00 | 9 178.00 | | 92 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 858.00 | 9 178.00 | | 89 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 11 874.00 | 375.00 | 12 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VP Divers | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936.00 | 8 664.00 | 5 272.00 | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 658.00 | 45 283.00 | 375.00 | 45 658.00 |