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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 21 339.00 | 20 330.00 | 1 008.00 | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 1 809.00 | 624.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 789.00 | 82 657.00 | 1 132.00 | 83 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 437.00 | 107 199.00 | 181 237.00 | 288 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 577.00 | 107 199.00 | 197 378.00 | 304 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 406.00 | 139 436.00 | | 146 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | 31 970.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 166 105.00 | 180 206.00 | | 166 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 80.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 375.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 9 523.00 | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | 23 806.00 | | 24 364.00 |
EA Autres dettes | | 11 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 273.00 | 45 658.00 | | 31 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 378.00 | 225 864.00 | | 197 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 244 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 3 780.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 935.00 | 277 825.00 | | 263 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 036.00 | 245 855.00 | | 253 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | 31 970.00 | | 10 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 485.00 | | 665.00 | 288 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 288 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 107 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 403.00 | | | 175 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | 665.00 | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 439.00 | 6 473.00 | 713.00 | 101 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 036.00 | 6 473.00 | 713.00 | 99 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887.00 | 5 614.00 | 5 272.00 | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 273.00 | 29 424.00 | 1 849.00 | 31 273.00 |