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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 898.00 | 78 325.00 | 46 573.00 | 124 898.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 012.00 | 78 325.00 | 46 687.00 | 125 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
110 Total général Actif | 175 624.00 | 78 325.00 | 97 299.00 | 175 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 711.00 | 158 240.00 | | 156 711.00 |
222 Production stockée | -10 690.00 | 3 920.00 | | -10 690.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 023.00 | 162 248.00 | | 146 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 024.00 | 36 166.00 | | 46 024.00 |
242 Autres charges externes. | 72 679.00 | 107 180.00 | | 72 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 919.00 | | 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 16 494.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 612.00 | 8 817.00 | | 4 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 013.00 | 9 407.00 | | 13 013.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 833.00 | 178 988.00 | | 142 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 191.00 | -16 740.00 | | 3 191.00 |
280 Produits financiers | -170.00 | 179.00 | | -170.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 730.00 | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 137.00 | -17 406.00 | | 1 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 41.00 | | | 41.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -8.00 | | | -8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -8.00 | | | -8.00 |