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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 021.00 | 106 102.00 | 42 918.00 | 149 021.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 135.00 | 106 102.00 | 43 032.00 | 149 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
072 Créances – Autres | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
110 Total général Actif | 203 679.00 | 106 102.00 | 97 576.00 | 203 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 182.00 | 152 509.00 | | 199 182.00 |
222 Production stockée | 7 110.00 | -1 200.00 | | 7 110.00 |
230 Autres produits | 2 747.00 | 4.00 | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 040.00 | 151 313.00 | | 209 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 756.00 | 30 880.00 | | 70 756.00 |
242 Autres charges externes. | 79 282.00 | 80 358.00 | | 79 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 667.00 | | 1 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 650.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 7 583.00 | 7 405.00 | | 7 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 462.00 | 13 315.00 | | 14 462.00 |
262 Autres charges | 2 632.00 | 3.00 | | 2 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 892.00 | 139 278.00 | | 181 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 147.00 | 12 036.00 | | 27 147.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 1 075.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 408.00 | 10 961.00 | | 22 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 446.00 | | | 22 446.00 |