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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 669.00 | 117 890.00 | 11 779.00 | 129 669.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 783.00 | 117 890.00 | 11 893.00 | 129 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
084 Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
110 Total général Actif | 220 468.00 | 117 890.00 | 102 577.00 | 220 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 847.00 | 199 182.00 | | 175 847.00 |
222 Production stockée | -5 510.00 | 7 110.00 | | -5 510.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 747.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 340.00 | 209 040.00 | | 170 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 582.00 | 70 756.00 | | 55 582.00 |
242 Autres charges externes. | 88 254.00 | 79 282.00 | | 88 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 178.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 6 000.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 10 627.00 | 7 583.00 | | 10 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 678.00 | 14 462.00 | | 17 678.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 2 632.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 957.00 | 181 892.00 | | 186 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 617.00 | 27 147.00 | | -16 617.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 583.00 | 24.00 | | 26 583.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 1 800.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 764.00 | 76.00 | | 13 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 206.00 | 22 408.00 | | -4 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 285.00 | | | 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |