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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 13 974.00 | 879.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 10 373.00 | 13 104.00 | 23 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 019.00 | | 348 019.00 | 348 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 874.00 | 24 348.00 | 782 526.00 | 806 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CF Disponibilités | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 066.00 | 24 348.00 | 912 718.00 | 937 066.00 |
CU Autres participations | 420 492.00 | | 420 492.00 | 420 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 377.00 | | | 194 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 019.00 | | | 258 019.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 459 031.00 | | | 459 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 249.00 | | | 144 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 686.00 | | | 453 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 718.00 | | | 912 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 349.00 | | | 366 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 130.00 | | 381 130.00 | 381 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 130.00 | | 381 130.00 | 381 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 565.00 | | | 663 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 545.00 | | | 405 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 019.00 | | | 258 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 297.00 | | | 674 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 918.00 | | | 651 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 7 624.00 | 98.00 | 16 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 3 971.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 3 654.00 | 98.00 | 6 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 398.00 | 155 398.00 | | 155 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 019.00 | 109 202.00 | 238 818.00 | 348 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 071.00 | 56 734.00 | 87 337.00 | 144 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
VP Divers | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 897.00 | 234 050.00 | 238 848.00 | 472 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 686.00 | 366 349.00 | 87 337.00 | 453 686.00 |