| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 570.00 | 25 427.00 | 4 143.00 | 29 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 550.00 | | 420 550.00 | 420 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 498.00 | 40 282.00 | 845 216.00 | 885 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 172.00 | 234.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 946.00 | 1 172.00 | 34 774.00 | 35 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 445.00 | 41 454.00 | 879 990.00 | 921 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
CU Autres participations | 420 492.00 | | 420 492.00 | 420 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 783.00 | 16 566.00 | | 17 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 215.00 | 159 217.00 | | 206 215.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 192.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 229 139.00 | 180 915.00 | | 229 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 288.00 | 320 341.00 | | 206 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 909.00 | 460 575.00 | | 346 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 606.00 | 35 994.00 | | 35 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 046.00 | 62 160.00 | | 62 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 851.00 | 879 071.00 | | 650 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 990.00 | 1 059 986.00 | | 879 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 992.00 | 676 873.00 | | 528 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857.00 | 7 806.00 | | 3 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 760.00 | | 484 760.00 | 484 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 760.00 | | 484 760.00 | 484 760.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 054.00 | | | 701 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 838.00 | | | 494 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 215.00 | | | 206 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 798.00 | | 19 880.00 | 946 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 180.00 | 841 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 180.00 | 885 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 373.00 | | 19 880.00 | 902 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743.00 | 4 539.00 | | 35 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 847.00 | 8.00 | | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896.00 | 4 531.00 | | 20 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 8.00 | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 8.00 | | 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 910.00 | 346 910.00 | | 346 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 551.00 | 299 258.00 | 121 293.00 | 420 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 431.00 | 80 572.00 | 121 859.00 | 202 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
VP Divers | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 790.00 | 330 060.00 | 122 730.00 | 452 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 851.00 | 528 992.00 | 121 859.00 | 650 851.00 |