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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 14 847.00 | 8.00 | 14 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 571.00 | 20 896.00 | 8 674.00 | 29 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 851.00 | | 481 851.00 | 481 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 798.00 | 35 743.00 | 911 055.00 | 946 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 060.00 | 1 173.00 | 119 888.00 | 121 060.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 103.00 | 1 173.00 | 148 931.00 | 150 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 901.00 | 36 916.00 | 1 059 986.00 | 1 096 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
CU Autres participations | 420 492.00 | | 420 492.00 | 420 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 566.00 | 33 987.00 | | 16 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 217.00 | 132 580.00 | | 159 217.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | 145.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 180 915.00 | 171 651.00 | | 180 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 341.00 | 437 661.00 | | 320 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 575.00 | 249 953.00 | | 460 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 994.00 | 51 270.00 | | 35 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 160.00 | 69 418.00 | | 62 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 071.00 | 808 302.00 | | 879 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 986.00 | 979 953.00 | | 1 059 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 873.00 | 509 464.00 | | 676 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 806.00 | 2 493.00 | | 7 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 499.00 | | 580 499.00 | 580 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 499.00 | | 580 499.00 | 580 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -40.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 732.00 | | 20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 346.00 | 577 439.00 | | 710 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 130.00 | 444 859.00 | | 551 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 217.00 | 132 580.00 | | 159 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 961.00 | 9 395.00 | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 919.00 | | 134 942.00 | 825 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 063.00 | 902 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 063.00 | 946 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 618.00 | | 4 952.00 | 24 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 446.00 | | 129 990.00 | 786 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392.00 | 6 351.00 | | 29 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | 78.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 624.00 | 6 273.00 | | 14 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | 47.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 47.00 | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 47.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 575.00 | 460 575.00 | | 460 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 851.00 | 379 942.00 | 101 909.00 | 481 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 535.00 | 110 336.00 | 202 198.00 | 312 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 060.00 | 119 653.00 | 1 407.00 | 121 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 118.00 | 525 772.00 | 103 346.00 | 629 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 071.00 | 676 873.00 | 202 198.00 | 879 071.00 |