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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 1 081.00 | 597.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889.00 | 428 821.00 | 79 068.00 | 507 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 599.00 | 13 326.00 | 5 272.00 | 18 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 224.00 | 444 268.00 | 408 956.00 | 853 224.00 |
BT Marchandises | 127 286.00 | 19 647.00 | 107 639.00 | 127 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BZ Autres créances | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CF Disponibilités | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 372.00 | 19 647.00 | 275 725.00 | 295 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596.00 | 463 915.00 | 684 681.00 | 1 148 596.00 |
CU Autres participations | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 566.00 | 7 500.00 | | 48 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -37 040.00 | 14 401.00 | | -37 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625.00 | -51 441.00 | | 40 625.00 |
DL TOTAL (I) | 135 033.00 | -28 790.00 | | 135 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549.00 | 79 823.00 | | 46 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355.00 | 119 970.00 | | 358 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 65 204.00 | | 82 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 747.00 | 47 004.00 | | 46 747.00 |
EA Autres dettes | 15 666.00 | 134 663.00 | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 648.00 | 446 664.00 | | 549 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681.00 | 417 874.00 | | 684 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933.00 | 400 166.00 | | 530 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
FG Production vendue services | 316 891.00 | | 316 891.00 | 316 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 627.00 | | 531 627.00 | 531 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 209.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | 209.00 | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -209.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008.00 | 511 149.00 | | 544 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383.00 | 562 590.00 | | 503 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 625.00 | -51 441.00 | | 40 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 207.00 | | 344 017.00 | 527 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625.00 | 55 042.00 | 3 399.00 | 392 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586.00 | 55 042.00 | 3 399.00 | 391 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 065.00 | | 2 418.00 | 22 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 065.00 | | 2 418.00 | 22 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 065.00 | | 2 418.00 | 22 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
UX Autres créances clients | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549.00 | 27 834.00 | 18 715.00 | 46 549.00 |
VI Groupe et associés | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116.00 | 138 746.00 | 177 370.00 | 316 116.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648.00 | 530 933.00 | 18 715.00 | 549 648.00 |