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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 913.00 | 441 800.00 | 112 113.00 | 553 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 338.00 | 27 424.00 | 24 914.00 | 52 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 389.00 | 471 321.00 | 427 068.00 | 898 389.00 |
BT Marchandises | 137 526.00 | 35 642.00 | 101 884.00 | 137 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
BZ Autres créances | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CF Disponibilités | 368 719.00 | | 368 719.00 | 368 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 273.00 | 35 642.00 | 697 632.00 | 733 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 662.00 | 506 963.00 | 1 124 700.00 | 1 631 662.00 |
CU Autres participations | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 442.00 | 431 625.00 | | 466 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 315.00 | 34 817.00 | | 159 315.00 |
DL TOTAL (I) | 761 312.00 | 601 997.00 | | 761 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 965.00 | 161 583.00 | | 97 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 832.00 | 35 989.00 | | 35 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 188 777.00 | | 137 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 621.00 | 24 975.00 | | 72 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 698.00 | | |
EA Autres dettes | 19 225.00 | 11 883.00 | | 19 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 388.00 | 430 905.00 | | 363 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 700.00 | 1 032 902.00 | | 1 124 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 167.00 | | 70 288.00 | 926 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 561.00 | 268 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 066.00 | 898 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 506.00 | 607 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 940.00 | | 54 495.00 | 584 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 808.00 | | 15 793.00 | 318 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 852.00 | 70 975.00 | 31 506.00 | 431 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 433.00 | 70 975.00 | 31 506.00 | 431 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 403.00 | | 2 761.00 | 38 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 403.00 | | 2 761.00 | 38 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 403.00 | | 2 761.00 | 38 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
UX Autres créances clients | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VB T. V. A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VC Groupe et associés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 965.00 | 41 934.00 | 56 032.00 | 97 965.00 |
VI Groupe et associés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 222.00 | 182 830.00 | 143 391.00 | 326 222.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 388.00 | 307 356.00 | 56 032.00 | 363 388.00 |