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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 678.00 | 1 529.00 | 149.00 | 1 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 427.00 | 374 666.00 | 121 761.00 | 496 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 732.00 | 17 810.00 | 7 922.00 | 25 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 122.00 | 394 423.00 | 468 698.00 | 863 122.00 |
BT Marchandises | 156 511.00 | 27 016.00 | 129 495.00 | 156 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BZ Autres créances | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
CF Disponibilités | 296 783.00 | | 296 783.00 | 296 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 293.00 | 27 016.00 | 609 277.00 | 636 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 414.00 | 421 439.00 | 1 077 975.00 | 1 499 414.00 |
CU Autres participations | 123 443.00 | | 123 443.00 | 123 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 825.00 | 238 570.00 | | 365 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 800.00 | 127 254.00 | | 65 800.00 |
DL TOTAL (I) | 567 180.00 | 501 380.00 | | 567 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 897.00 | 59 928.00 | | 186 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 989.00 | 163 052.00 | | 149 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | 111 925.00 | | 96 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 020.00 | 54 502.00 | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 42 983.00 | 35 032.00 | | 42 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 796.00 | 424 439.00 | | 510 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 975.00 | 925 818.00 | | 1 077 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 283.00 | 391 348.00 | | 449 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 303.00 | | 103 119.00 | 807 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 876.00 | 316 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 300.00 | 863 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 620.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 804.00 | 523 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 909.00 | | 82 732.00 | 481 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 355.00 | | 20 387.00 | 302 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 331.00 | 60 516.00 | 41 424.00 | 375 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 292.00 | 60 516.00 | 40 804.00 | 374 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 449.00 | 3 567.00 | | 23 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 449.00 | 3 567.00 | | 23 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 449.00 | 3 567.00 | | 23 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 217.00 | | 192 217.00 | 192 217.00 |
UX Autres créances clients | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VC Groupe et associés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 897.00 | 125 385.00 | 61 512.00 | 186 897.00 |
VI Groupe et associés | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 216.00 | 182 999.00 | 192 217.00 | 375 216.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 796.00 | 449 283.00 | 61 512.00 | 510 796.00 |