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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 723.00 | 18 063.00 | 19 660.00 | 37 723.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 114.00 | 18 624.00 | 20 490.00 | 39 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 336.00 | 671.00 | 37 665.00 | 38 336.00 |
072 Créances – Autres | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
084 Disponibilités | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 188.00 | 671.00 | 96 516.00 | 97 188.00 |
110 Total général Actif | 136 302.00 | 19 295.00 | 117 007.00 | 136 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 529.00 | | | 302 529.00 |
230 Autres produits | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 010.00 | | | 326 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
252 Charges sociales | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 671.00 | | | 671.00 |
262 Autres charges | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 154.00 | | | 316 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |