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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 792.00 | 761.00 | 3 031.00 | 3 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 302.00 | 23 665.00 | 16 637.00 | 40 302.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 925.00 | 24 427.00 | 20 498.00 | 44 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 349.00 | 1 870.00 | 70 480.00 | 72 349.00 |
072 Créances – Autres | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
084 Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 078.00 | 1 870.00 | 136 209.00 | 138 078.00 |
110 Total général Actif | 183 003.00 | 26 296.00 | 156 707.00 | 183 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 376.00 | 302 529.00 | | 370 376.00 |
230 Autres produits | 4 392.00 | 23 481.00 | | 4 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 768.00 | 326 010.00 | | 374 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 115.00 | 140 080.00 | | 165 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | -153.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 53 629.00 | 36 952.00 | | 53 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 2 955.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 955.00 | 96 573.00 | | 99 955.00 |
252 Charges sociales | 10 360.00 | 7 022.00 | | 10 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 605.00 | 9 207.00 | | 7 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 870.00 | 671.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | 22 847.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 343.00 | 316 154.00 | | 341 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 425.00 | 9 856.00 | | 33 425.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 10.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 19 300.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 1 364.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 22 557.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 810.00 | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 179.00 | 4 435.00 | | 28 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 519.00 | | | 23 519.00 |