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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 792.00 | 1 839.00 | 1 954.00 | 3 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 452.00 | 31 555.00 | 9 897.00 | 41 452.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 075.00 | 33 394.00 | 12 681.00 | 46 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 878.00 | 618.00 | 75 260.00 | 75 878.00 |
072 Créances – Autres | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
084 Disponibilités | 130 232.00 | | 130 232.00 | 130 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 043.00 | 618.00 | 248 425.00 | 249 043.00 |
110 Total général Actif | 295 118.00 | 34 012.00 | 261 106.00 | 295 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 798.00 | 370 376.00 | | 507 798.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 8 205.00 | 4 392.00 | | 8 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 704.00 | 374 768.00 | | 518 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 579.00 | 165 115.00 | | 244 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 705.00 | -301.00 | | -17 705.00 |
242 Autres charges externes. | 70 143.00 | 53 629.00 | | 70 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 1 904.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 142.00 | 99 955.00 | | 134 142.00 |
252 Charges sociales | 18 320.00 | 10 360.00 | | 18 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 967.00 | 7 605.00 | | 8 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 618.00 | 1 870.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 3 002.00 | 1 207.00 | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 398.00 | 341 343.00 | | 464 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 305.00 | 33 425.00 | | 54 305.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 502.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 241.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 4 850.00 | | 9 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 072.00 | 28 179.00 | | 44 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 618.00 | | | 618.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |