| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 000.00 | 68 115.00 | 156 885.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 625 595.00 | 68 115.00 | 172 557 480.00 | 172 625 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | 33 131.00 | 48 539.00 | 81 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 877.00 | | 160 877.00 | 160 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 709.00 | 33 131.00 | 263 578.00 | 296 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 922 304.00 | 101 245.00 | 172 821 059.00 | 172 922 304.00 |
CU Autres participations | 172 400 374.00 | | 172 400 374.00 | 172 400 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 053 868.00 | 53 053 868.00 | | 53 053 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 312.00 | 1 537 312.00 | | 1 537 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305 387.00 | 5 305 387.00 | | 5 305 387.00 |
DG Autres réserves | 30 823 656.00 | 23 435 652.00 | | 30 823 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191 831.00 | 10 385 547.00 | | 16 191 831.00 |
DK Provisions réglementées | 989 791.00 | 929 914.00 | | 989 791.00 |
DL TOTAL (I) | 107 901 844.00 | 94 647 680.00 | | 107 901 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790 635.00 | 2 030 362.00 | | 2 790 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 838 931.00 | 72 849 265.00 | | 64 838 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 731.00 | 62 869.00 | | 68 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 552.00 | 75 264.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 919 215.00 | 72 987 398.00 | | 64 919 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 821 059.00 | 167 635 078.00 | | 172 821 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 113 898.00 | | | 8 113 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 339 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 008 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 618 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 077.00 | 10 293.00 | | 11 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | 10 293.00 | | 11 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 557.00 | 74 869.00 | | 148 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 434.00 | 314 124.00 | | 208 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 357.00 | -303 831.00 | | -197 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317 625.00 | 7 925 587.00 | | 11 317 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 147 456.00 | 12 586 833.00 | | 18 147 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 625.00 | 2 201 286.00 | | 1 955 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191 831.00 | 10 385 547.00 | | 16 191 831.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 239 196.00 | 720 316.00 | | 239 196.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 14 066 910.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 360 317.00 | 14 723 489.00 | | 21 360 317.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 360 317.00 | 656 579.00 | | 21 360 317.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 360 317.00 | 656 579.00 | | 21 360 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 367 154.00 | | 75 022 181.00 | 162 367 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 162 367 125.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | | 162 592 125.00 | 29.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 022 181.00 | | | 75 022 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 344 973.00 | | 75 022 181.00 | 87 344 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929 914.00 | | | 929 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 131.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 130.00 | 66 261.00 | | 33 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 914.00 | 66 261.00 | | 929 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VB T. V. A. | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VC Groupe et associés | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 849 265.00 | 8 049 265.00 | 64 800 000.00 | 72 849 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 501.00 | 245 280.00 | 221.00 | 245 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 987 398.00 | 8 187 398.00 | 64 800 000.00 | 72 987 398.00 |