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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 000.00 | 113 115.00 | 111 885.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 331 264.00 | 113 115.00 | 186 218 149.00 | 186 331 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BZ Autres créances | 3 978 107.00 | 33 131.00 | 3 944 977.00 | 3 978 107.00 |
CF Disponibilités | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 848.00 | 33 131.00 | 4 170 717.00 | 4 203 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 535 112.00 | 146 245.00 | 190 388 866.00 | 190 535 112.00 |
CU Autres participations | 186 103 343.00 | | 186 103 343.00 | 186 103 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 053 868.00 | | | 53 053 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 312.00 | | | 1 537 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305 387.00 | | | 5 305 387.00 |
DG Autres réserves | 47 015 486.00 | | | 47 015 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 962 580.00 | | | 20 962 580.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069 618.00 | | | 1 069 618.00 |
DL TOTAL (I) | 128 944 251.00 | | | 128 944 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434 708.00 | | | 54 434 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 444 616.00 | | | 61 444 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 388 866.00 | | | 190 388 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 444 616.00 | | | 19 444 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 506 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 522 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 228 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 036 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 779.00 | | | -73 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 670 133.00 | | | 22 670 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 553.00 | | | 1 707 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 962 580.00 | | | 20 962 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 625 595.00 | | 13 705 669.00 | 172 625 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 103 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 331 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 2 700.00 | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 400 595.00 | | 13 702 969.00 | 172 400 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115.00 | 45 000.00 | | 68 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 115.00 | 45 000.00 | | 68 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 791.00 | 79 827.00 | | 989 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 922.00 | 79 827.00 | | 1 022 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VB T. V. A. | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 883 580.00 | 3 883 580.00 | | 3 883 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 434 708.00 | 12 434 708.00 | 42 000 000.00 | 54 434 708.00 |
VI Groupe et associés | 6 903 384.00 | 6 903 384.00 | | 6 903 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 643.00 | 4 002 643.00 | | 4 002 643.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 444 616.00 | 19 444 616.00 | 42 000 000.00 | 61 444 616.00 |