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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 400.00 | 158 857.00 | 71 543.00 | 230 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 401 984.00 | 158 857.00 | 186 243 127.00 | 186 401 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 3 925 613.00 | 33 131.00 | 3 892 483.00 | 3 925 613.00 |
CF Disponibilités | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 551.00 | 33 131.00 | 3 930 420.00 | 3 963 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 365 535.00 | 191 988.00 | 190 173 547.00 | 190 365 535.00 |
CU Autres participations | 186 171 584.00 | | 186 171 584.00 | 186 171 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 053 868.00 | | | 53 053 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 312.00 | | | 1 537 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305 387.00 | | | 5 305 387.00 |
DG Autres réserves | 67 978 067.00 | | | 67 978 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884 522.00 | | | 30 884 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 182 346.00 | | | 1 182 346.00 |
DL TOTAL (I) | 159 941 502.00 | | | 159 941 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 30 140 997.00 | | | 30 140 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 232 045.00 | | | 30 232 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 173 547.00 | | | 190 173 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 232 045.00 | | | 30 232 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 735 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 764 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 096 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 997 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 729.00 | | | -112 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 893 256.00 | | | 31 893 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 733.00 | | | 1 008 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884 522.00 | | | 30 884 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VB T. V. A. | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 441.00 | 3 839 441.00 | | 3 839 441.00 |
VI Groupe et associés | 30 191 000.00 | 30 191 000.00 | | 30 191 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 229.00 | 3 939 229.00 | | 3 939 229.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 232 045.00 | 30 232 045.00 | | 30 232 045.00 |