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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 19 880.00 | 10 164.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 075.00 | 69 673.00 | 43 401.00 | 113 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 479.00 | 89 553.00 | 372 926.00 | 462 479.00 |
BT Marchandises | 264 563.00 | 1 230.00 | 263 333.00 | 264 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | 2 159.00 | 33 041.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 346 055.00 | | 346 055.00 | 346 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 121.00 | 3 389.00 | 650 732.00 | 654 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 600.00 | 92 942.00 | 1 023 659.00 | 1 116 600.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 650 458.00 | 562 726.00 | | 650 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 095.00 | 95 232.00 | | 104 095.00 |
DL TOTAL (I) | 820 553.00 | 723 958.00 | | 820 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 802.00 | 8 476.00 | | 16 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 39 959.00 | | 35 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 198.00 | 5 288.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 125 315.00 | | 100 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | 39 468.00 | | 40 510.00 |
EA Autres dettes | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 105.00 | 220 317.00 | | 198 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 659.00 | 949 275.00 | | 1 023 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 376.00 | | 1 030 376.00 | 1 030 376.00 |
FG Production vendue services | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 042.00 | | 1 349 042.00 | 1 349 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 833.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 833.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 721.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 721.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | -888.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 758.00 | 35 891.00 | | 35 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 341.00 | 1 403 010.00 | | 1 353 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 246.00 | 1 307 778.00 | | 1 249 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 095.00 | 95 232.00 | | 104 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 347.00 | 30.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | 347.00 | 30.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072.00 | 347.00 | 30.00 | 8 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 802.00 | 7 543.00 | 9 259.00 | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 170.00 | 43 504.00 | 26 666.00 | 70 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 908.00 | 184 649.00 | 9 259.00 | 193 908.00 |