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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 750.00 | 1 932.00 | 13 818.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 197.00 | 67 988.00 | 136 209.00 | 204 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 892.00 | 69 920.00 | 151 973.00 | 221 892.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 602 632.00 | | 602 632.00 | 602 632.00 |
CF Disponibilités | 680 687.00 | | 680 687.00 | 680 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 214.00 | | 1 288 214.00 | 1 288 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 107.00 | 69 920.00 | 1 440 187.00 | 1 510 107.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 032.00 | 969 097.00 | | 1 147 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 684.00 | 185 735.00 | | 184 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 716.00 | 1 220 832.00 | | 1 397 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 369.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | 77 879.00 | | 38 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 014.00 | | |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 237 023.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 471.00 | 317 285.00 | | 42 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 187.00 | 1 538 117.00 | | 1 440 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 850.00 | | 1 290 850.00 | 1 290 850.00 |
FG Production vendue services | 320 909.00 | | 320 909.00 | 320 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 759.00 | | 1 611 759.00 | 1 611 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 104.00 | 6 120.00 | | 436 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 155.00 | 6 120.00 | | 436 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 025.00 | | | 324 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 025.00 | | | 324 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 129.00 | 6 120.00 | | 112 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 793.00 | 67 900.00 | | 54 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 307.00 | 1 586 790.00 | | 2 079 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 623.00 | 1 401 055.00 | | 1 894 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 684.00 | 185 735.00 | | 184 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 607 528.00 | 607 528.00 | | 607 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 528.00 | 607 528.00 | | 607 528.00 |