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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 750.00 | 1 144.00 | 14 606.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 26 254.00 | 3 789.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 309.00 | 107 633.00 | 182 675.00 | 290 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 213.00 | 135 032.00 | 522 182.00 | 657 213.00 |
BT Marchandises | 369 973.00 | 26 781.00 | 343 192.00 | 369 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 089.00 | 1 296.00 | 33 793.00 | 35 089.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 629 774.00 | | 629 774.00 | 629 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 013.00 | 28 077.00 | 1 015 935.00 | 1 044 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 226.00 | 163 109.00 | 1 538 117.00 | 1 701 226.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 969 097.00 | 849 561.00 | | 969 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 735.00 | 127 336.00 | | 185 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 832.00 | 1 042 897.00 | | 1 220 832.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 2 666.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 879.00 | 69 315.00 | | 77 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 11 774.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 544.00 | 83 633.00 | | 185 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 452.00 | 26 068.00 | | 47 452.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 349.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 285.00 | 193 806.00 | | 317 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 117.00 | 1 241 703.00 | | 1 538 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 172.00 | | 1 172 172.00 | 1 172 172.00 |
FG Production vendue services | 389 279.00 | | 389 279.00 | 389 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 452.00 | | 1 561 452.00 | 1 561 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 661.00 | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | -1 361.00 | | 6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 900.00 | 42 905.00 | | 67 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 790.00 | 1 370 313.00 | | 1 586 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 055.00 | 1 242 977.00 | | 1 401 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 735.00 | 127 336.00 | | 185 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 596.00 | 17 436.00 | | 117 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 596.00 | 17 436.00 | | 117 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 932.00 | 44 266.00 | 26 666.00 | 70 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 271.00 | 315 271.00 | | 315 271.00 |