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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 603 300.00 | 370 000.00 | 1 233 300.00 | 1 603 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 485.00 | 50 378.00 | 3 107.00 | 53 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 585.00 | 420 678.00 | 1 236 907.00 | 1 657 585.00 |
BT Marchandises | 62 842.00 | 1 415.00 | 61 428.00 | 62 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 313.00 | 1 415.00 | 116 898.00 | 118 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 898.00 | 422 092.00 | 1 353 805.00 | 1 775 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
DH Report à nouveau | -171 941.00 | | | -171 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
DL TOTAL (I) | 149 703.00 | | | 149 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 951.00 | | | 908 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 029.00 | | | 204 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 102.00 | | | 1 204 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 805.00 | | | 1 353 805.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 803.00 | | | 409 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 585.00 | | | 1 657 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 300.00 | | | 1 603 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | 1 415.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | 1 415.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | 1 415.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 029.00 | 204 029.00 | | 204 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 951.00 | 114 652.00 | 377 329.00 | 908 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 102.00 | 409 803.00 | 377 329.00 | 1 204 102.00 |