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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 603 300.00 | 570 000.00 | 1 033 300.00 | 1 603 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 462.00 | 55 388.00 | 4 074.00 | 59 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 722.00 | 625 688.00 | 1 038 034.00 | 1 663 722.00 |
BT Marchandises | 75 404.00 | 4 603.00 | 70 801.00 | 75 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 859.00 | 4 603.00 | 186 255.00 | 190 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 580.00 | 630 291.00 | 1 224 289.00 | 1 854 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 832.00 | 206 561.00 | | 245 832.00 |
DH Report à nouveau | | -62 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 555.00 | 101 588.00 | | 121 555.00 |
DL TOTAL (I) | 411 387.00 | 289 832.00 | | 411 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 407.00 | 649 018.00 | | 547 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 880.00 | 115 305.00 | | 113 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 70 083.00 | | 120 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | 17 347.00 | | 30 219.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 753.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 902.00 | 852 506.00 | | 812 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 289.00 | 1 142 338.00 | | 1 224 289.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 4 000.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 713.00 | 305 225.00 | | 369 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 722.00 | | | 1 663 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 300.00 | | | 1 603 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 996.00 | 1 691.00 | | 53 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | 1 691.00 | | 53 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | 4 603.00 | | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 4 603.00 | | 570 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 407.00 | 104 218.00 | 442 640.00 | 547 407.00 |
VI Groupe et associés | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 902.00 | 369 713.00 | 442 640.00 | 812 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 4 006.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | 6 777.00 | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 32 104.00 | 30 532.00 | | 32 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 757.00 | 22 268.00 | | 22 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 2 228.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 6 234.00 | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 468.00 | 44 763.00 | | 47 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 705.00 | 36 111.00 | | 40 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 159.00 | 59 578.00 | | 63 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |