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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 603 300.00 | 570 000.00 | 1 033 300.00 | 1 603 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 413.00 | 52 081.00 | 6 332.00 | 58 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 673.00 | 622 381.00 | 1 040 292.00 | 1 662 673.00 |
BT Marchandises | 60 245.00 | 1 649.00 | 58 597.00 | 60 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 624.00 | 1 649.00 | 88 975.00 | 90 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 297.00 | 624 030.00 | 1 129 267.00 | 1 753 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
DH Report à nouveau | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 659.00 | | | -51 659.00 |
DL TOTAL (I) | 188 244.00 | | | 188 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 571.00 | | | 750 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 023.00 | | | 941 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 267.00 | | | 1 129 267.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 646.00 | | | 291 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 745.00 | | 4 928.00 | 1 657 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 300.00 | | | 1 603 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | | 4 928.00 | 53 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 234.00 | 1 147.00 | | 51 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 234.00 | 1 147.00 | | 51 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | 200 000.00 | | 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 734.00 | 1 649.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 734.00 | 201 649.00 | 2 734.00 | 372 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 734.00 | 201 649.00 | 2 734.00 | 372 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 649.00 | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 182.00 | 98 806.00 | 422 121.00 | 748 182.00 |
VI Groupe et associés | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 830.00 | 25 670.00 | 160.00 | 25 830.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 023.00 | 291 646.00 | 422 121.00 | 941 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 776.00 | | | 60 776.00 |