| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 3 754.00 | 3 496.00 | 7 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 6 194.00 | 242.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 053.00 | 91 605.00 | 36 448.00 | 128 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 331.00 | 101 553.00 | 1 488 778.00 | 1 590 331.00 |
BT Marchandises | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CF Disponibilités | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 680.00 | | 302 680.00 | 302 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 011.00 | 101 553.00 | 1 791 458.00 | 1 893 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 588 958.00 | 482 153.00 | | 588 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 933.00 | 106 806.00 | | 138 933.00 |
DL TOTAL (I) | 952 891.00 | 813 958.00 | | 952 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 076.00 | 844 905.00 | | 704 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | 1 921.00 | | 14 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 114 140.00 | | 73 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 288.00 | 26 067.00 | | 46 288.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 567.00 | 1 003 833.00 | | 838 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 458.00 | 1 817 792.00 | | 1 791 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 897.00 | 300 215.00 | | 277 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 138.00 | | 5 192.00 | 1 585 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 074.00 | | 4 175.00 | 1 353 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 473.00 | | 1 016.00 | 133 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 591.00 | | 2.00 | 98 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 996.00 | 17 557.00 | | 83 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 3 484.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | 14 073.00 | | 83 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 456.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 618.00 | 142 948.00 | 549 740.00 | 703 618.00 |
VI Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 287.00 | | | 141 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 567.00 | 277 897.00 | 549 740.00 | 838 567.00 |