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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 6 494.00 | 755.00 | 7 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 814.00 | 101 228.00 | 34 586.00 | 135 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 933.00 | 114 158.00 | 1 483 775.00 | 1 597 933.00 |
BT Marchandises | 132 003.00 | | 132 003.00 | 132 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CF Disponibilités | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 879.00 | | 269 879.00 | 269 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 812.00 | 114 158.00 | 1 753 654.00 | 1 867 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 727 891.00 | 588 958.00 | | 727 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 353.00 | 138 933.00 | | 111 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 244.00 | 952 891.00 | | 1 064 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 035.00 | 704 076.00 | | 561 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 14 921.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 73 283.00 | | 103 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | 46 288.00 | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 410.00 | 838 567.00 | | 689 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 654.00 | 1 791 458.00 | | 1 753 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 687.00 | 273 369.00 | | 305 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 331.00 | | 7 762.00 | 1 590 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 98 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 597 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 249.00 | | | 1 357 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 489.00 | | 7 761.00 | 134 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 592.00 | | 2.00 | 98 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 553.00 | 12 605.00 | | 101 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 2 741.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 9 864.00 | | 97 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 670.00 | 144 629.00 | 416 041.00 | 560 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 410.00 | 273 369.00 | 416 041.00 | 689 410.00 |