| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 681.00 | 76 541.00 | 149 139.00 | 225 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 244.00 | 15 405.00 | 18 839.00 | 34 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 416.00 | 91 947.00 | 205 470.00 | 297 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CF Disponibilités | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 668.00 | | 403 668.00 | 403 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 084.00 | 91 947.00 | 609 138.00 | 701 084.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 500.00 | 111 500.00 | | 169 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 114.00 | 9 666.00 | | 10 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 030.00 | 58 448.00 | | -15 030.00 |
DL TOTAL (I) | 175 584.00 | 190 614.00 | | 175 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 794.00 | 2 732.00 | | 203 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 913.00 | 39 353.00 | | 38 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 70 814.00 | | 112 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 72 828.00 | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 6 938.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 554.00 | 193 365.00 | | 433 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 138.00 | 383 979.00 | | 609 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 321.00 | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 017.00 | 112 017.00 | | 112 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 794.00 | 32 916.00 | 124 572.00 | 203 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 821.00 | 275 571.00 | 2 250.00 | 277 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 554.00 | 262 675.00 | 124 572.00 | 433 554.00 |