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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 694.00 | 111 203.00 | 89 491.00 | 200 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 595.00 | 23 812.00 | 4 784.00 | 28 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 600.00 | 135 014.00 | 131 586.00 | 266 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 764.00 | | 191 764.00 | 191 764.00 |
BZ Autres créances | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CF Disponibilités | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 591.00 | | 324 591.00 | 324 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 191.00 | 135 014.00 | 456 177.00 | 591 191.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 900.00 | 147 500.00 | | 163 900.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 84.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 33 468.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 176 289.00 | 192 052.00 | | 176 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 339.00 | 171 188.00 | | 146 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 002.00 | 38 923.00 | | 39 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | 70 302.00 | | 54 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 57 195.00 | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 2 840.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 887.00 | 340 448.00 | | 279 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 177.00 | 532 500.00 | | 456 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205.00 | 257.00 | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 843.00 | 22 644.00 | 9 473.00 | 121 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 843.00 | 22 644.00 | 9 473.00 | 121 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 339.00 | 32 657.00 | 113 682.00 | 146 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 892.00 | 223 642.00 | 2 250.00 | 225 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 887.00 | 166 205.00 | 113 682.00 | 279 887.00 |