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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 071.00 | 101 791.00 | 123 280.00 | 225 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 934.00 | 20 052.00 | 7 882.00 | 27 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 316.00 | 121 843.00 | 168 473.00 | 290 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CF Disponibilités | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 027.00 | | 364 027.00 | 364 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 343.00 | 121 843.00 | 532 500.00 | 654 343.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 500.00 | 169 500.00 | | 147 500.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 10 114.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 468.00 | -15 030.00 | | 33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 192 052.00 | 175 584.00 | | 192 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 188.00 | 203 794.00 | | 171 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 923.00 | 38 913.00 | | 38 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 112 017.00 | | 70 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 195.00 | 69 551.00 | | 57 195.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 9 279.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 448.00 | 433 554.00 | | 340 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 500.00 | 609 138.00 | | 532 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 231.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 188.00 | 33 425.00 | 122 202.00 | 171 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 115.00 | 223 865.00 | 2 250.00 | 226 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 448.00 | 202 685.00 | 122 202.00 | 340 448.00 |