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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 627.00 | 66 243.00 | 127 383.00 | 193 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 027.00 | 66 243.00 | 146 783.00 | 213 027.00 |
BT Marchandises | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 302.00 | 66 243.00 | 358 059.00 | 424 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DL TOTAL (I) | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 059.00 | | | 358 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 645.00 | | | 205 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 345.00 | | 610 345.00 | 610 345.00 |
FG Production vendue services | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 774.00 | | 740 774.00 | 740 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GE Autres charges | | | 17 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 498.00 | | | 742 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 095.00 | | | 690 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 091.00 | | 57 935.00 | 155 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 691.00 | | 57 935.00 | 135 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 006.00 | 20 236.00 | | 46 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 006.00 | 20 236.00 | | 46 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 106.00 | 33 659.00 | 28 446.00 | 62 106.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 828.00 | | | -9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 546.00 | 20 146.00 | 17 400.00 | 37 546.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 092.00 | 205 645.00 | 28 446.00 | 234 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 779.00 | | | 147 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |