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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 247.00 | 75 909.00 | 118 338.00 | 194 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 647.00 | 75 909.00 | 137 738.00 | 213 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BT Marchandises | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 075.00 | 75 909.00 | 412 166.00 | 488 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 717.00 | | | 115 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 154 585.00 | | | 154 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
EA Autres dettes | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 580.00 | | | 257 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 166.00 | | | 412 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 781.00 | | | 218 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 797.00 | | 291 797.00 | 291 797.00 |
FG Production vendue services | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 103.00 | | 348 103.00 | 348 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 169.00 | | | 359 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 551.00 | | | 328 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 027.00 | | 620.00 | 213 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 627.00 | | 620.00 | 193 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 243.00 | 9 666.00 | | 66 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 243.00 | 9 666.00 | | 66 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 355.00 | 15 555.00 | 38 799.00 | 54 355.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 679.00 | 19 279.00 | 17 400.00 | 36 679.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 580.00 | 218 781.00 | 38 799.00 | 257 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 660.00 | | | 52 660.00 |