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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 988.00 | 120 065.00 | 136 923.00 | 256 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 861.00 | 120 065.00 | 156 796.00 | 276 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 597.00 | | 322 597.00 | 322 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 458.00 | 120 065.00 | 479 393.00 | 599 458.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 707.00 | | | 191 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
DL TOTAL (I) | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 091.00 | | | 235 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 393.00 | | | 479 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 613.00 | | | 171 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 065.00 | 19 791.00 | 13 791.00 | 114 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 065.00 | 19 791.00 | 13 791.00 | 114 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 656.00 | 25 178.00 | 63 478.00 | 88 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 418.00 | 2 018.00 | 17 400.00 | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 091.00 | 171 613.00 | 63 478.00 | 235 091.00 |