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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | -2 907.00 | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 348.00 | -1 407.00 | | 10 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 115.00 | 87 046.00 | | 73 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 250.00 | 114 250.00 | | 97 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 3 958.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 910.00 | 11 033.00 | | 29 910.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 591.00 | 216 484.00 | | 206 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 940.00 | 215 076.00 | | 216 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 600.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 600.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -600.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 750.00 | 47 025.00 | | 57 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 993.00 | 49 932.00 | | 45 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756.00 | -2 907.00 | | 11 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 567.00 | 14 051.00 | 58 516.00 | 72 567.00 |
VI Groupe et associés | 97 250.00 | 12 400.00 | 84 850.00 | 97 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 592.00 | 63 225.00 | 143 366.00 | 206 592.00 |