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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 362.00 | | 206 362.00 | 206 362.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 554.00 | 8 698.00 | | 29 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867.00 | 20 855.00 | | -4 867.00 |
DL TOTAL (I) | 26 337.00 | 31 204.00 | | 26 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 572.00 | 58 958.00 | | 44 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 727.00 | 89 496.00 | | 86 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 10 078.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | 43 819.00 | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 025.00 | 202 550.00 | | 180 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 362.00 | 233 754.00 | | 206 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 296.00 | 73 462.00 | | 150 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 4 659.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 4 659.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -4 659.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 68 400.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 868.00 | 47 544.00 | | 52 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 867.00 | 20 855.00 | | -4 867.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 238.00 | 14 510.00 | 29 728.00 | 44 238.00 |
VI Groupe et associés | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 025.00 | 150 297.00 | 29 728.00 | 180 025.00 |