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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 913.00 | | 14 912.00 | 14 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 420.00 | 24 687.00 | | 42 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 369.00 | 17 733.00 | | 13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 57 440.00 | 44 070.00 | | 57 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096.00 | 29 953.00 | | 15 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 395.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 866.00 | 42 949.00 | | 51 866.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 471.00 | 158 344.00 | | 152 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 912.00 | 202 415.00 | | 209 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 471.00 | 143 360.00 | | 152 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 913.00 | 20 830.00 | | 26 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543.00 | 3 096.00 | | 13 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 369.00 | 17 733.00 | | 13 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VI Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |