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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 5 396.00 | 23 374.00 | 28 770.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 220.00 | 5 396.00 | 23 824.00 | 29 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
060 Stock marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
084 Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
110 Total général Actif | 49 696.00 | 5 396.00 | 44 300.00 | 49 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 474.00 | 4 570.00 | | 14 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 384.00 | 54 673.00 | | 139 384.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 12.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 973.00 | 59 255.00 | | 153 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 940.00 | 4 566.00 | | 6 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -1 941.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 230.00 | 19 439.00 | | 34 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | -3 157.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 39 699.00 | 36 460.00 | | 39 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 280.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | 22 734.00 | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 6 300.00 | 3 913.00 | | 6 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | 1 038.00 | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 758.00 | 83 342.00 | | 130 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 215.00 | -24 087.00 | | 23 215.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 158.00 | -24 087.00 | | 23 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |